觀點網訊：8月27日，招商基金招商蛇口租賃住房封閉式基礎設施證券投資基金披露2026年中期報告，報告期截至6月30日租賃。該基金透過專項計劃100%持有位於深圳市南山區2個租賃住房專案，合計擁有927套租賃住房及15套配套商業。
報告期內，基金實現收入4063.51萬元，淨利潤227.49萬元，經營活動產生的現金流量淨額3277.61萬元租賃。期末基金總資產約15.04億元，淨資產約12.85億元，總資產與淨資產的比例為116.97%，期末基金份額淨值2.5707元。
報告期內基金可供分配金額2975.78萬元，本期現金流分派率1.73%，年化現金流分派率3.48%；當期實際分配金額2855萬元租賃。
公告稱，本報告期可供分配金額較上年同期變化超過10%租賃。一是林下專案上年同期處於集中租賃爬坡期、收入基數較低，本報告期出租率已恢復至正常水平，營業收入同比實現增長；二是基金收到原始權益人支付的2025年度業績差額特殊賠償款83.28萬元。
運營方面，兩個專案整體運營平穩，報告期內完成營業收入4024.12萬元，息稅折舊及攤銷前利潤3162.13萬元，報告期末時點出租率95.17%，可供出租面積合計65253.27平方米租賃。林下專案自2016年3月開始運營已超過10年，太子灣專案自2020年5月開始運營已超過6年。報告期內專案未發生安全生產事故，不存在未決重大訴訟或糾紛。
費用方面，報告期內計提基金管理人管理費66.14萬元（含稅）、資產支援證券管理人管理費66.14萬元（含稅）、基金託管人託管費6.61萬元（含稅）、運營管理機構管理費用446.19萬元（含稅）租賃。
此外，報告期內不動產專案未進行重大改造或擴建，無購入出售不動產專案交割審計，亦無與不動產專案相關的資產減值計提租賃。
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